1. 负责公司现金的收支管理，确保现金的安全和准确。定期进行现金盘点，确保账实相符。
2. 处理银行存款、取款、转账等业务，及时更新银行存款记录，确保银行账目与公司账目一致。
3. 负责公司各类票据（如支票、汇票等）的管理和使用，确保票据的安全和有效性。
4. 准确记录日常的现金和银行交易，编制相关的财务报表，确保财务数据的准确性和及时性。
5. 审核员工的报销申请，确保报销的合规性和合理性，及时处理报销事项。
6. 协助财务人员编制月度、季度和年度财务报表，提供必要的财务数据支持。
7. 协助处理与现金和银行相关的税务事项，确保公司遵守相关税法规定。
8. 与公司内部其他部门保持良好的沟通，及时了解资金需求，确保资金的合理调配。
9. 严格遵守公司的财务制度和操作流程，确保财务工作的合规性和透明度。
10. 根据上级领导的要求，完成其他临时交办的工作。