1、负责公司现金，银行等日常收支的管理和核对；
2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；
4、负责各项按相关规定审核批准的费用报销；
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；
6、编制各类资金报表；
7、完成财务经理及领导交办的其他工作。