1.审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2.部门内对各项工作的安排及检查督促，负责财务所有会计凭证的审核检查。
3.落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
4.网上报税及发票的领购。
5.月末当日及时安排对库存商品的盘点及跟进盘点报告的处理。
6.月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。
7.月末结账前检查核对各级账目，核实包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等数据的准确性，月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
8.协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
9.完成领导交办的其他工作。