1、办理银行往来业务
  (1) 收取各类款项，及时交存银行，并取得收款凭证。对银行退票要及时通知业务部门进行处理；
  (2) 根据各分子公司的用款计划，及时办理付款业务；
  (3) 取得银行对帐单，及时转银行出纳，及时处理未达帐项，每日查询各行余额；
  (4) 及时登记和清理销售预收货款的明细帐；查清预收货款情况后方可办理转帐结算手续；
  (5) 协调和银行有关业务人员的关系。
2、填制并取得合法的原始凭证
  (1) 填写收付款凭证；
  (2) 办理结算业务时，认真审核取得的原始凭证是否符合财务规章制度和公司的各项规定，保证其手续正确，内容完整；
  (3) 每日整理各种原始凭证，并按业务内容分类，及时传递给相应岗位。
3、保管公司结算印鉴及结算凭证
  (1) 妥善保管公司有关的财务印鉴、空白凭证和空白收据。印鉴和收据等空白凭证必须两人分别保管；
  (2) 妥善保管收取的银行承兑汇票及有关索款凭证，并建立登记制度。