1、负责现金收付、整点、保管与调运，严格执行账实分管及收付分离制度。
2、办理人民币兑换、挑残及券别调剂，执行反假币宣传、识别与假币上缴流程。
3、登记现金及银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，确保日清月结、账实相符。
4、保管库存现金、有价证券、财务印章及空白票据，落实双人管库及领用审批制度。